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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461 293.00 | | 1 461 293.00 | 1 461 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 079.00 | 230 000.00 | 5 501 079.00 | 5 731 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
BZ Autres créances | 2 023 271.00 | | 2 023 271.00 | 2 023 271.00 |
CF Disponibilités | 95 590.00 | | 95 590.00 | 95 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 158.00 | | 2 224 158.00 | 2 224 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 237.00 | 230 000.00 | 7 725 237.00 | 7 955 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
CU Autres participations | 3 994 787.00 | 230 000.00 | 3 764 787.00 | 3 994 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 1 901 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 040.00 | -583 089.00 | | -255 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 364.00 | 328 049.00 | | 113 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 324.00 | 1 645 960.00 | | 2 258 324.00 |
DP Provisions pour risques | 247 874.00 | 145 874.00 | | 247 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 874.00 | 145 874.00 | | 247 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 550.00 | 1 801 999.00 | | 2 700 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 336.00 | 418 410.00 | | 439 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 29 788.00 | | 22 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 241.00 | 32 353.00 | | 54 241.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 039.00 | 4 284 577.00 | | 5 219 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 237.00 | 6 076 412.00 | | 7 725 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 039.00 | 784 557.00 | | 3 219 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 333.00 | | 605 333.00 | 605 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 333.00 | | 605 333.00 | 605 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 126.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 672.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 735.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 735.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 155.00 | -735.00 | | 5 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 111.00 | -26 772.00 | | -57 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 323.00 | 1 019 329.00 | | 981 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 959.00 | 691 280.00 | | 867 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 364.00 | 328 049.00 | | 113 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 079.00 | | 1 900 000.00 | 3 831 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 731 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831 079.00 | | 1 900 000.00 | 3 831 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 874.00 | 102 000.00 | | 145 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 874.00 | 102 000.00 | | 375 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 102 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461 293.00 | | 1 461 293.00 | 1 461 293.00 |
UX Autres créances clients | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 276.00 | 1 837 276.00 | | 1 837 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700 550.00 | 2 700 550.00 | | 2 700 550.00 |
VI Groupe et associés | 426 030.00 | 426 030.00 | | 426 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 428.00 | | | 899 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 603.00 | | | 785 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 840.00 | 162 840.00 | | 162 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 860.00 | 2 403 567.00 | 1 461 293.00 | 3 864 860.00 |
VW T.V.A. | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 039.00 | 3 219 039.00 | 2 000 000.00 | 5 219 039.00 |