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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 006.00 | 261 976.00 | 940 030.00 | 1 202 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 157.00 | | 250 157.00 | 250 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 163.00 | 261 976.00 | 1 190 187.00 | 1 452 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865 639.00 | 172 150.00 | 6 693 489.00 | 6 865 639.00 |
BZ Autres créances | 10 317 272.00 | | 10 317 272.00 | 10 317 272.00 |
CF Disponibilités | 5 307 855.00 | | 5 307 855.00 | 5 307 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 653.00 | | 189 653.00 | 189 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 680 419.00 | 172 150.00 | 22 508 269.00 | 22 680 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 132 582.00 | 434 126.00 | 23 698 456.00 | 24 132 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 854 047.00 | 1 524 147.00 | | 5 854 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 630.00 | 4 329 900.00 | | 1 915 630.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780 677.00 | 5 865 047.00 | | 7 780 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629 292.00 | 5 043 713.00 | | 7 629 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 209.00 | 179 585.00 | | 396 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 413 515.00 | 4 399 064.00 | | 5 413 515.00 |
EA Autres dettes | | 8 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 422 522.00 | | | 2 422 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 861 539.00 | 9 631 112.00 | | 15 861 539.00 |
ED (V) | 56 241.00 | 37 896.00 | | 56 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 698 456.00 | 15 534 055.00 | | 23 698 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 861 539.00 | 9 631 112.00 | | 15 861 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 934 221.00 | 6 704 781.00 | 12 639 002.00 | 5 934 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 221.00 | 6 704 781.00 | 12 639 002.00 | 5 934 221.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 639 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 621 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 150.00 | |
GE Autres charges | | | 109 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 718 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995 239.00 | -516 068.00 | | -1 995 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 639 012.00 | 11 993 216.00 | | 12 639 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 723 383.00 | 7 663 317.00 | | 10 723 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 630.00 | 4 329 900.00 | | 1 915 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 030.00 | | 12 133.00 | 1 440 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 873.00 | | 12 133.00 | 1 189 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 157.00 | | | 250 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 539.00 | 133 437.00 | | 128 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 539.00 | 133 437.00 | | 128 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 209.00 | 396 209.00 | | 396 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 413 515.00 | 5 413 515.00 | | 5 413 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 422 522.00 | 2 422 522.00 | | 2 422 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 157.00 | | 250 157.00 | 250 157.00 |
UX Autres créances clients | 6 865 639.00 | 6 865 639.00 | | 6 865 639.00 |
VI Groupe et associés | 7 629 292.00 | 7 629 292.00 | | 7 629 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 317 272.00 | 10 317 272.00 | | 10 317 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 622 721.00 | 17 372 564.00 | 250 157.00 | 17 622 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 861 539.00 | 15 861 539.00 | | 15 861 539.00 |