| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 582 577.00 | | 6 582 577.00 | 6 582 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623 373.00 | | 623 373.00 | 623 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 414 621.00 | 219 910.00 | 54 194 711.00 | 54 414 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558 613.00 | | 4 558 613.00 | 4 558 613.00 |
BZ Autres créances | 813 261.00 | | 813 261.00 | 813 261.00 |
CF Disponibilités | 1 260 727.00 | | 1 260 727.00 | 1 260 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 607.00 | | 6 734 607.00 | 6 734 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 195 471.00 | 219 910.00 | 60 975 561.00 | 61 195 471.00 |
CU Autres participations | 47 208 672.00 | 219 910.00 | 46 988 762.00 | 47 208 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280 794.00 | 39 603 723.00 | | 41 280 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 827 870.00 | 793 601.00 | | 2 827 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 168.00 | | | -1 617 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409 923.00 | -1 617 168.00 | | -1 409 923.00 |
DK Provisions réglementées | 1 706 136.00 | 1 056 535.00 | | 1 706 136.00 |
DL TOTAL (I) | 42 787 709.00 | 39 836 691.00 | | 42 787 709.00 |
DP Provisions pour risques | 46 243.00 | 79 782.00 | | 46 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 243.00 | 79 782.00 | | 46 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 568.00 | 963 279.00 | | 1 526 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 463.00 | 477 784.00 | | 635 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 719.00 | 737 464.00 | | 974 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
EA Autres dettes | | 126 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 141 609.00 | 17 310 334.00 | | 18 141 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 975 561.00 | 57 226 806.00 | | 60 975 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 609.00 | 2 310 334.00 | | 3 141 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 062.00 | | 1 548 062.00 | 1 548 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 062.00 | | 1 548 062.00 | 1 548 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 113.00 | 26 157.00 | | 27 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649 601.00 | 1 056 535.00 | | 649 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 601.00 | 1 056 535.00 | | 649 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 601.00 | -1 056 535.00 | | -649 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 509.00 | 2 786 458.00 | | 1 914 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 431.00 | 4 403 626.00 | | 3 324 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409 923.00 | -1 617 168.00 | | -1 409 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 416 788.00 | | 4 016 282.00 | 50 416 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 449.00 | 54 414 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 449.00 | 54 414 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 416 788.00 | | 4 016 282.00 | 50 416 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 056 535.00 | 649 601.00 | | 1 056 535.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 782.00 | 46 243.00 | 79 782.00 | 79 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 317.00 | 915 754.00 | 79 782.00 | 1 136 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 266 153.00 | 79 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 649 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 014.00 | 1 183 014.00 | | 1 183 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 463.00 | 635 463.00 | | 635 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 336.00 | 181 336.00 | | 181 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UP Prêts | 6 582 577.00 | | 6 582 577.00 | 6 582 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623 373.00 | | 623 373.00 | 623 373.00 |
UX Autres créances clients | 4 558 613.00 | 4 558 613.00 | | 4 558 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VB T. V. A. | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
VC Groupe et associés | 477 687.00 | 477 687.00 | | 477 687.00 |
VI Groupe et associés | 343 554.00 | 343 554.00 | | 343 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 212.00 | 181 212.00 | | 181 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 655 600.00 | 5 449 650.00 | 7 205 950.00 | 12 655 600.00 |
VW T.V.A. | 670 578.00 | 670 578.00 | | 670 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 141 608.00 | 3 141 608.00 | | 18 141 608.00 |