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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 306.00 | 63.00 | 10 243.00 | 10 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 306.00 | 63.00 | 22 243.00 | 22 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BT Marchandises | 512 315.00 | | 512 315.00 | 512 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
BZ Autres créances | 168 499.00 | | 168 499.00 | 168 499.00 |
CF Disponibilités | 853 786.00 | | 853 786.00 | 853 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 351.00 | | 1 660 351.00 | 1 660 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 656.00 | 63.00 | 1 682 593.00 | 1 682 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
DH Report à nouveau | -12 393.00 | | | -12 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 750.00 | -12 393.00 | | 37 750.00 |
DL TOTAL (I) | 47 897.00 | 10 147.00 | | 47 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 394.00 | 609 839.00 | | 1 215 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 148.00 | 337 495.00 | | 347 148.00 |
EA Autres dettes | 72 155.00 | 365 706.00 | | 72 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 697.00 | 1 313 040.00 | | 1 634 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 593.00 | 1 323 187.00 | | 1 682 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 10 306.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 394.00 | 1 215 394.00 | | 1 215 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 610.00 | 269 610.00 | 12 000.00 | 281 610.00 |
VW T.V.A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 697.00 | 1 634 697.00 | | 1 634 697.00 |