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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 553.00 | 3 347.00 | 406 205.00 | 409 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 677.00 | 3 472.00 | 1 653 205.00 | 1 656 677.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 493.00 | | 411 493.00 | 411 493.00 |
CF Disponibilités | 100 817.00 | | 100 817.00 | 100 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 397.00 | | 528 397.00 | 528 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 074.00 | 3 472.00 | 2 181 602.00 | 2 185 074.00 |
CU Autres participations | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 500.00 | | | 1 373 500.00 |
DH Report à nouveau | -188 349.00 | | | -188 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 111.00 | | | -9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 039.00 | | | 1 176 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 313.00 | | | 788 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 722.00 | | | 201 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 563.00 | | | 1 005 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 602.00 | | | 2 181 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 420.00 | | | 221 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 111.00 | | | -9 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 265.00 | | 291 488.00 | 1 494 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 075.00 | 1 656 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 075.00 | 969 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 141.00 | | 291 488.00 | 807 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 109.00 | 2 989.00 | 8 626.00 | 9 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | 2 989.00 | 8 626.00 | 8 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 723.00 | 201 723.00 | | 201 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 313.00 | 4 170.00 | 196 728.00 | 788 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 148.00 | | | 181 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 564.00 | 221 421.00 | 196 728.00 | 1 005 564.00 |