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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 129.00 | 1 371.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 25.00 | 1 756.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281.00 | 154.00 | 3 127.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 249.00 | | 482 249.00 | 482 249.00 |
BZ Autres créances | 106 088.00 | | 106 088.00 | 106 088.00 |
CF Disponibilités | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 751.00 | | 625 751.00 | 625 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 032.00 | 154.00 | 628 878.00 | 629 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -476 342.00 | -399.00 | | -476 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 229.00 | -475 943.00 | | -4 229.00 |
DL TOTAL (I) | -480 371.00 | -476 142.00 | | -480 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 779.00 | 1 271.00 | | 244 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 775.00 | 570 143.00 | | 616 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 695.00 | | | 247 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 250.00 | 571 414.00 | | 1 109 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 878.00 | 95 272.00 | | 628 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 250.00 | 571 414.00 | | 1 109 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 874.00 | | 401 874.00 | 401 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 874.00 | | 401 874.00 | 401 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 495.00 | | | 414 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 724.00 | 475 943.00 | | 418 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 229.00 | -475 943.00 | | -4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 775.00 | 616 775.00 | | 616 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 416.00 | 128 416.00 | | 128 416.00 |
UX Autres créances clients | 482 249.00 | 482 249.00 | | 482 249.00 |
VB T. V. A. | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
VI Groupe et associés | 244 779.00 | 244 779.00 | | 244 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 337.00 | 588 337.00 | | 588 337.00 |
VW T.V.A. | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 250.00 | 1 109 250.00 | | 1 109 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 062.00 | 192.00 | | 34 062.00 |
ST Autres comptes | 17 388.00 | 737.00 | | 17 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 475 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 041.00 | 13.00 | | 3 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 646.00 | 475 930.00 | | 55 646.00 |