| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 920.00 | 285.00 | 635.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | 788.00 | 1 764.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672.00 | 1 073.00 | 3 599.00 | 4 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 272.00 | 1 073.00 | 64 199.00 | 65 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 027.00 | 10 260.00 | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 36 287.00 | 11 260.00 | | 36 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 859.00 | 19 172.00 | | 20 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 390.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435.00 | 2 874.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 912.00 | 23 436.00 | | 27 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 199.00 | 34 695.00 | | 64 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
FG Production vendue services | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 444.00 | | | 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 16.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 1 811.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 955.00 | 31 800.00 | | 51 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 928.00 | 21 540.00 | | 26 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 027.00 | 10 260.00 | | 25 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 694.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 694.00 | | 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371.00 | 1 171.00 | 1 200.00 | 2 371.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | 4 988.00 | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 6 279.00 | 9 334.00 | | 6 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 421.00 | 2 725.00 | | 7 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | | | 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 390.00 | 6 360.00 | | 10 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 448.00 | 3 114.00 | | 2 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 743.00 | 17 046.00 | | 16 743.00 |