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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 726.00 | 18 791.00 | 7 934.00 | 26 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 831.00 | 57 899.00 | 90 932.00 | 148 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 807.00 | 76 690.00 | 120 116.00 | 196 807.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 012.00 | 2 631.00 | 36 382.00 | 39 012.00 |
BZ Autres créances | 247 614.00 | | 247 614.00 | 247 614.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 930.00 | 2 631.00 | 284 299.00 | 286 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 737.00 | 79 321.00 | 404 416.00 | 483 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 446.00 | -158 314.00 | | -133 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 278.00 | 24 868.00 | | -71 278.00 |
DL TOTAL (I) | -199 724.00 | -128 446.00 | | -199 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 643.00 | 124 387.00 | | 100 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 391.00 | 204 939.00 | | 321 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 380.00 | 29 420.00 | | 46 380.00 |
EA Autres dettes | 88 862.00 | 81 482.00 | | 88 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 939.00 | 23 062.00 | | 31 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 140.00 | 463 290.00 | | 604 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 416.00 | 334 844.00 | | 404 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 745.00 | 362 915.00 | | 527 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 807.00 | | | 196 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 557.00 | | | 175 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 140.00 | 22 231.00 | 12 681.00 | 67 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 140.00 | 22 231.00 | 12 681.00 | 67 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | 2 631.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | 2 631.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | 2 631.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | 3 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 391.00 | 321 391.00 | | 321 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VB T. V. A. | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
VC Groupe et associés | 171 720.00 | 171 720.00 | | 171 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 555.00 | 24 159.00 | 76 395.00 | 100 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 876.00 | 307 876.00 | | 307 876.00 |
VW T.V.A. | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 140.00 | 527 745.00 | 76 395.00 | 604 140.00 |