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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 277.00 | 1 373.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 327.00 | 21 287.00 | 32 040.00 | 53 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 039.00 | 5 147.00 | 7 892.00 | 13 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 116.00 | 26 710.00 | 142 406.00 | 169 116.00 |
BT Marchandises | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 954.00 | 26 710.00 | 217 244.00 | 243 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 733.00 | 56 042.00 | | 80 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 841.00 | 24 691.00 | | 26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 118 574.00 | 91 733.00 | | 118 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 553.00 | 78 888.00 | | 54 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 182.00 | 32 402.00 | | 31 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 319.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 018.00 | 6 035.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 670.00 | 123 644.00 | | 98 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 244.00 | 215 376.00 | | 217 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374.00 | 13 170.00 | 3 834.00 | 17 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 374.00 | 12 893.00 | 3 834.00 | 17 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 553.00 | 24 660.00 | 29 892.00 | 54 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 670.00 | 68 778.00 | 29 892.00 | 98 670.00 |