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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 679.00 | 19 526.00 | 62 152.00 | 81 679.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 701.00 | 19 526.00 | 62 174.00 | 81 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
060 Stock marchandises | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
110 Total général Actif | 194 017.00 | 19 526.00 | 174 491.00 | 194 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 303.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135.00 | 262.00 | | 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 398.00 | 73 558.00 | | 103 398.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -296.00 | -303.00 | | -296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 1 683.00 | 3 032.00 | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 520.00 | 76 549.00 | | 106 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083.00 | 1 309.00 | | 1 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 935.00 | 1 388.00 | | -1 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 980.00 | 20 342.00 | | 23 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | -2 474.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 21 271.00 | 17 887.00 | | 21 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 2 725.00 | | 4 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 164.00 | 6 742.00 | | 8 164.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 760.00 | 47 927.00 | | 56 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 760.00 | 28 622.00 | | 49 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | 4 293.00 | | 8 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 896.00 | 24 329.00 | | 39 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |