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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 586 056.00 | | 16 586 056.00 | 16 586 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 673 422.00 | | 82 673 422.00 | 82 673 422.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CF Disponibilités | 160 075.00 | | 160 075.00 | 160 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 865.00 | | 170 865.00 | 170 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 844 287.00 | | 82 844 287.00 | 82 844 287.00 |
CU Autres participations | 66 087 367.00 | | 66 087 367.00 | 66 087 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -18 035 827.00 | -571 648.00 | | -18 035 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 782 588.00 | -17 464 179.00 | | 15 782 588.00 |
DL TOTAL (I) | -2 253 238.00 | -18 035 826.00 | | -2 253 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 052 101.00 | 84 049 545.00 | | 85 052 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 963.00 | 26 376.00 | | 38 963.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 097 526.00 | 84 075 921.00 | | 85 097 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 844 287.00 | 66 040 095.00 | | 82 844 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 582 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 787 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 794 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 787 344.00 | 216 575.00 | | 16 787 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 756.00 | 17 680 755.00 | | 1 004 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 782 588.00 | -17 464 179.00 | | 15 782 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 469 077.00 | | 204 345.00 | 82 469 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 673 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 673 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 469 077.00 | | 204 345.00 | 82 469 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 582 999.00 | | 16 582 999.00 | 16 582 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 582 999.00 | | 16 582 999.00 | 16 582 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 586 056.00 | | 16 586 056.00 | 16 586 056.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VC Groupe et associés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VI Groupe et associés | 85 052 101.00 | | | 85 052 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 596 845.00 | 10 790.00 | 16 586 056.00 | 16 596 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 097 526.00 | 45 425.00 | | 85 097 526.00 |