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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 4 750.00 | 23 750.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 060.00 | 4 750.00 | 45 310.00 | 50 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CF Disponibilités | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 258.00 | 4 750.00 | 121 508.00 | 126 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 028.00 | | | 331 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 121.00 | | | 327 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 778.00 | 6 167.00 | 16 611.00 | 22 778.00 |
VI Groupe et associés | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 725.00 | 20 665.00 | 60.00 | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 601.00 | 99 990.00 | 16 611.00 | 116 601.00 |