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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 850.00 | 4 205.00 | 22 645.00 | 26 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 974.00 | 4 205.00 | 62 769.00 | 66 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
084 Disponibilités | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
110 Total général Actif | 89 317.00 | 4 205.00 | 85 112.00 | 89 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 570.00 | | | 157 570.00 |
230 Autres produits | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
242 Autres charges externes. | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
252 Charges sociales | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 722.00 | | | 157 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |