| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 258.00 | 1 742.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 983 197.00 | 125 185.00 | 858 011.00 | 983 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 567.00 | 25 626.00 | 24 941.00 | 50 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 763.00 | 153 069.00 | 884 694.00 | 1 037 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 689.00 | 153 069.00 | 952 619.00 | 1 105 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 844.00 | -62 136.00 | | -71 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | -9 708.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | -69 527.00 | -70 344.00 | | -69 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 103.00 | 1 073 150.00 | | 997 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 895.00 | 7 099.00 | | 13 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 2 360.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528.00 | 5 635.00 | | 5 528.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 5 880.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 147.00 | 1 094 124.00 | | 1 022 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 619.00 | 1 023 780.00 | | 952 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 2 879.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 645.00 | 82 091.00 | | 92 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 829.00 | 91 799.00 | | 91 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | -9 708.00 | | 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 863.00 | | 1 900.00 | 1 035 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 863.00 | | 1 900.00 | 1 031 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 103.00 | 77 336.00 | 316 322.00 | 997 103.00 |
VI Groupe et associés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 147.00 | 102 379.00 | 316 322.00 | 1 022 147.00 |