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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 131.00 | | 729 131.00 | 729 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 181.00 | | 729 181.00 | 729 181.00 |
CF Disponibilités | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 848.00 | | 752 848.00 | 752 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 909.00 | 41 524.00 | | 85 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 226.00 | 44 385.00 | | 45 226.00 |
DK Provisions réglementées | 11 692.00 | 7 861.00 | | 11 692.00 |
DL TOTAL (I) | 143 927.00 | 94 870.00 | | 143 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 051.00 | 653 804.00 | | 607 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 921.00 | 655 674.00 | | 608 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 848.00 | 750 544.00 | | 752 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | -3 831.00 | | -3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 773.00 | 15 613.00 | | 14 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 226.00 | 44 385.00 | | 45 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 861.00 | 3 831.00 | | 7 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 861.00 | 3 831.00 | | 7 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 051.00 | 47 318.00 | 145 405.00 | 607 051.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 921.00 | 49 188.00 | 145 405.00 | 608 921.00 |