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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 248.00 | 5 467.00 | 5 715.00 |
040 Immobilisations financières | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 065.00 | 248.00 | 112 817.00 | 113 065.00 |
072 Créances – Autres | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
084 Disponibilités | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
110 Total général Actif | 222 072.00 | 248.00 | 221 825.00 | 222 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 914.00 | 7 210.00 | | 7 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 162.00 | 7 210.00 | | 8 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 162.00 | -7 210.00 | | -8 162.00 |
280 Produits financiers | 20 400.00 | 132 642.00 | | 20 400.00 |
290 Produits exceptionnels | | 98 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 377.00 | 2 936.00 | | 2 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 861.00 | 117 355.00 | | 9 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |