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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 23 975.00 | 56 025.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 385 590.00 | 131 272.00 | 254 316.00 | 385 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 568.00 | 70 509.00 | 54 059.00 | 124 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 679.00 | 118 977.00 | 54 702.00 | 173 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 746.00 | 344 733.00 | 489 014.00 | 833 746.00 |
BT Marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BZ Autres créances | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CF Disponibilités | 307 263.00 | | 307 263.00 | 307 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 605.00 | | 409 605.00 | 409 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 352.00 | 344 733.00 | 898 619.00 | 1 243 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 784.00 | | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DL TOTAL (I) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 869.00 | | | 685 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 395.00 | | | 860 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 619.00 | | | 898 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 418.00 | | | 376 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 133.00 | | 246 133.00 | 246 133.00 |
FG Production vendue services | 878 862.00 | | 878 862.00 | 878 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 995.00 | | 1 124 995.00 | 1 124 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 997.00 | |
GE Autres charges | | | 55 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 029.00 | | | -17 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 553.00 | | | 1 125 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 913.00 | | | 1 096 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 833.00 | | 9 914.00 | 823 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 092.00 | | 9 745.00 | 674 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 740.00 | | 169.00 | 69 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 736.00 | 101 997.00 | | 242 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 975.00 | 7 000.00 | | 16 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 761.00 | 94 997.00 | | 225 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 869.00 | 201 892.00 | 483 977.00 | 685 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 289.00 | 19 288.00 | | 19 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 025.00 | 27 026.00 | | 27 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 265.00 | 98 356.00 | 69 909.00 | 168 265.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 395.00 | 376 418.00 | 483 977.00 | 860 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
ST Autres comptes | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 189.00 | | | 328 189.00 |
YT Sous‐traitance | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 855.00 | | | 209 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 970.00 | | | 621 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |