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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 623.00 | 22 792.00 | 17 833.00 | 40 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 996.00 | 25 541.00 | 15 455.00 | 40 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 636.00 | 48 333.00 | 33 303.00 | 81 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 225.00 | | 157 225.00 | 157 225.00 |
BZ Autres créances | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CF Disponibilités | 234 839.00 | | 234 839.00 | 234 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 320.00 | | 444 320.00 | 444 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 956.00 | 48 333.00 | 477 623.00 | 525 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 764.00 | 87 023.00 | | 149 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 482.00 | 72 740.00 | | 72 482.00 |
DL TOTAL (I) | 244 246.00 | 181 764.00 | | 244 246.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 850.00 | 48 258.00 | | 36 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 356.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 399.00 | 80 179.00 | | 85 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 092.00 | 69 249.00 | | 110 092.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 3 806.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 377.00 | 201 848.00 | | 233 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 623.00 | 383 612.00 | | 477 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 817.00 | 15 516.00 | | 32 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 817.00 | 15 516.00 | | 32 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 091.00 | 110 091.00 | | 110 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 850.00 | 11 517.00 | 25 332.00 | 36 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 377.00 | 208 045.00 | 25 332.00 | 233 377.00 |