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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 990.00 | 4 216.00 | 28 774.00 | 32 990.00 |
040 Immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 140.00 | 4 216.00 | 43 924.00 | 48 140.00 |
060 Stock marchandises | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 777.00 | | 212 777.00 | 212 777.00 |
072 Créances – Autres | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
084 Disponibilités | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 141.00 | | 480 141.00 | 480 141.00 |
110 Total général Actif | 528 281.00 | 4 216.00 | 524 065.00 | 528 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 356 614.00 | | | 356 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 243 877.00 | | | 243 877.00 |