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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 210.00 | 2 800.00 | 53 410.00 | 56 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 4 234.00 | 1 525.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 359.00 | 3 822.00 | 3 537.00 | 7 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 429.00 | 10 856.00 | 162 573.00 | 173 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
BZ Autres créances | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CF Disponibilités | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 292.00 | | 182 292.00 | 182 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 722.00 | 10 856.00 | 344 865.00 | 355 722.00 |
CU Autres participations | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 169.00 | -31 641.00 | | -180 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 523.00 | -148 528.00 | | -91 523.00 |
DL TOTAL (I) | -171 693.00 | -80 169.00 | | -171 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 548.00 | 509 611.00 | | 449 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | 8 526.00 | | 7 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | 5 326.00 | | 29 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | 13 066.00 | | 7 462.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 26 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 559.00 | 562 531.00 | | 516 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 865.00 | 482 361.00 | | 344 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
FG Production vendue services | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 759.00 | 29 080.00 | | 9 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | 29 080.00 | | 10 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 504.00 | 28 479.00 | | 25 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 724.00 | 28 479.00 | | 38 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 756.00 | 600.00 | | -27 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 819.00 | 68 333.00 | | 145 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 343.00 | 216 861.00 | | 237 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 523.00 | -148 528.00 | | -91 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 128.00 | | 56 000.00 | 135 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 298.00 | 173 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 800.00 | 61 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 7 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 770.00 | | 56 000.00 | 32 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618.00 | 13 235.00 | 10 996.00 | 8 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 10 676.00 | 8 710.00 | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 2 559.00 | 2 286.00 | 3 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 548.00 | 229 001.00 | 220 548.00 | 449 548.00 |
VI Groupe et associés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 947.00 | 115 347.00 | 3 600.00 | 118 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 559.00 | 296 011.00 | 220 548.00 | 516 559.00 |