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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BN En cours de production de biens | 413 449.00 | | 413 449.00 | 413 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CF Disponibilités | 319 788.00 | | 319 788.00 | 319 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 777.00 | | 776 777.00 | 776 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 065.00 | | 779 065.00 | 779 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 237.00 | -505.00 | | -1 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 212.00 | -732.00 | | 86 212.00 |
DL TOTAL (I) | 85 974.00 | -237.00 | | 85 974.00 |
DP Provisions pour risques | 187 081.00 | | | 187 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 081.00 | | | 187 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 704 415.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548.00 | 11 048.00 | | 15 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 690.00 | 91 855.00 | | 166 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 623.00 | 126 125.00 | | 115 623.00 |
EA Autres dettes | 208 027.00 | 193 089.00 | | 208 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 577 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 010.00 | 3 704 033.00 | | 506 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 065.00 | 3 703 796.00 | | 779 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 010.00 | 3 704 033.00 | | 506 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 690.00 | 166 690.00 | | 166 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 027.00 | 208 027.00 | | 208 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VW T.V.A. | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 010.00 | 506 010.00 | | 506 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81.00 | | | 81.00 |
ST Autres comptes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 300.00 | 262 646.00 | | 229 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 529.00 | 211 858.00 | | 94 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 754.00 | | | 15 754.00 |