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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 037.00 | 3 710.00 | 2 327.00 | 6 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 010.00 | 24 032.00 | 13 978.00 | 38 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 241.00 | 14 654.00 | 3 587.00 | 18 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 683.00 | 42 397.00 | 21 287.00 | 63 683.00 |
BT Marchandises | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 351 899.00 | | 351 899.00 | 351 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 950.00 | | 464 950.00 | 464 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 634.00 | 42 397.00 | 486 237.00 | 528 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | 1 012.00 | | 2 138.00 |
DH Report à nouveau | 40 621.00 | 19 240.00 | | 40 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 146.00 | 22 505.00 | | 74 146.00 |
DL TOTAL (I) | 259 905.00 | 185 758.00 | | 259 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 972.00 | 40 735.00 | | 14 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 074.00 | 46 247.00 | | 38 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 739.00 | 89 597.00 | | 62 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 334.00 | 59 084.00 | | 96 334.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 814.00 | | 1 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 991.00 | 10 614.00 | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 332.00 | 247 093.00 | | 226 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 237.00 | 432 852.00 | | 486 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 332.00 | 232 134.00 | | 226 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 129.00 | 14 268.00 | 42 397.00 | 28 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 503.00 | 1 207.00 | 3 710.00 | 2 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 489.00 | 8 543.00 | 24 032.00 | 15 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 137.00 | 4 517.00 | 14 654.00 | 10 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VI Groupe et associés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 287.00 | 98 961.00 | 1 325.00 | 100 287.00 |
VW T.V.A. | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 332.00 | 226 332.00 | | 226 332.00 |