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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 1 400.00 | 4 459.00 | 5 859.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | 423.00 | 477.00 | 900.00 |
AN Terrains | 183 888.00 | | 183 888.00 | 183 888.00 |
AP Constructions | 411 926.00 | 33 987.00 | 377 940.00 | 411 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 784.00 | 87 454.00 | 26 330.00 | 113 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 487.00 | 22 966.00 | 46 521.00 | 69 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 847.00 | 146 229.00 | 663 618.00 | 809 847.00 |
BT Marchandises | 217 964.00 | 1 940.00 | 216 024.00 | 217 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 639.00 | 910.00 | 318 729.00 | 319 639.00 |
BZ Autres créances | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CF Disponibilités | 468 008.00 | | 468 008.00 | 468 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 003.00 | 2 850.00 | 1 018 153.00 | 1 021 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 850.00 | 149 079.00 | 1 681 771.00 | 1 830 850.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 460.00 | | | 297 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DG Autres réserves | 228 535.00 | | | 228 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
DL TOTAL (I) | 652 416.00 | | | 652 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 004.00 | | | 586 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 318.00 | | | 174 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 356.00 | | | 1 029 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 771.00 | | | 1 681 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 686.00 | | | 522 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 241.00 | | 564 706.00 | 245 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 809 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 779 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 5 809.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 843.00 | | 546 342.00 | 232 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | 12 555.00 | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 132.00 | 49 197.00 | 100.00 | 97 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 1 440.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 749.00 | 47 757.00 | 100.00 | 96 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 318 547.00 | 318 547.00 | | 318 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 004.00 | 79 334.00 | 209 802.00 | 586 004.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 916.00 | 335 031.00 | 2 885.00 | 337 916.00 |
VW T.V.A. | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 356.00 | 522 686.00 | 209 802.00 | 1 029 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
ST Autres comptes | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
YT Sous‐traitance | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 422.00 | | | 283 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 410.00 | | | 212 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |