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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 684.00 | 13 812.00 | 13 872.00 | 27 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 684.00 | 13 812.00 | 13 872.00 | 27 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
072 Créances – Autres | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
084 Disponibilités | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
110 Total général Actif | 100 621.00 | 13 812.00 | 86 808.00 | 100 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 489.00 | 232 493.00 | | 235 489.00 |
222 Production stockée | 9 845.00 | 300.00 | | 9 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 487.00 | 14.00 | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 321.00 | 232 807.00 | | 247 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 593.00 | 3 615.00 | | 27 593.00 |
242 Autres charges externes. | 65 957.00 | 85 564.00 | | 65 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 1 825.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 524.00 | 80 483.00 | | 90 524.00 |
252 Charges sociales | 31 789.00 | 23 790.00 | | 31 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 100.00 | 5 966.00 | | 7 100.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 050.00 | 201 246.00 | | 225 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 271.00 | 31 561.00 | | 22 271.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 1 653.00 | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 4 486.00 | | 2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 487.00 | 25 422.00 | | 18 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |