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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 529.00 | 14 468.00 | 8 060.00 | 22 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 394.00 | 25 296.00 | 56 098.00 | 81 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 923.00 | 39 764.00 | 125 158.00 | 164 923.00 |
BT Marchandises | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BZ Autres créances | 177 474.00 | | 177 474.00 | 177 474.00 |
CF Disponibilités | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 345.00 | | 270 345.00 | 270 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 267.00 | 39 764.00 | 395 503.00 | 435 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 537.00 | 11 413.00 | | 52 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 175.00 | 41 124.00 | | 82 175.00 |
DL TOTAL (I) | 142 961.00 | 60 787.00 | | 142 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 385.00 | 196 786.00 | | 182 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 634.00 | 30 134.00 | | 17 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 30 851.00 | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 089.00 | 51 764.00 | | 38 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 541.00 | 309 535.00 | | 252 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 503.00 | 370 321.00 | | 395 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 769.00 | | 333 769.00 | 333 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 769.00 | | 333 769.00 | 333 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 35.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 35.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -35.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 7 957.00 | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 031.00 | 501 538.00 | | 414 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 856.00 | 460 414.00 | | 331 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 175.00 | 41 124.00 | | 82 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 480.00 | | 3 443.00 | 161 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 480.00 | | 3 443.00 | 100 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 600.00 | 15 165.00 | | 24 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 15 165.00 | | 24 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 158 808.00 | 158 808.00 | | 158 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 385.00 | 17 066.00 | 165 319.00 | 182 385.00 |
VI Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 754.00 | 177 754.00 | | 177 754.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 541.00 | 87 222.00 | 165 319.00 | 252 541.00 |