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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 3 175.00 | 8 997.00 | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 818.00 | 7 625.00 | 18 193.00 | 25 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 732.00 | 10 800.00 | 527 932.00 | 538 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CF Disponibilités | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 620.00 | 10 800.00 | 586 820.00 | 597 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 222.00 | | | 92 222.00 |
DL TOTAL (I) | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 306.00 | | | 315 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 485.00 | | | 469 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 820.00 | | | 586 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 262.00 | | | 221 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635.00 | 5 164.00 | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 635.00 | 5 164.00 | | 5 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 305.00 | 67 082.00 | 248 223.00 | 315 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 669.00 | 39 427.00 | 8 242.00 | 47 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 484.00 | 221 261.00 | 248 223.00 | 469 484.00 |