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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 034.00 | 100 000.00 | 124 034.00 | 224 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 338.00 | 130 100.00 | 1 000 238.00 | 1 130 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CF Disponibilités | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 576.00 | 130 100.00 | 1 093 476.00 | 1 223 576.00 |
CU Autres participations | 906 304.00 | 30 100.00 | 876 204.00 | 906 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 204.00 | 5 000.00 | | 831 204.00 |
DH Report à nouveau | -10 829.00 | -5 827.00 | | -10 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 109.00 | -5 001.00 | | -120 109.00 |
DL TOTAL (I) | 700 264.00 | -5 829.00 | | 700 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 771.00 | 340 683.00 | | 334 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 2 059.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 211.00 | 392 742.00 | | 393 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 476.00 | 386 913.00 | | 1 093 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 771.00 | | | 334 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 966.00 | | 167 966.00 | 167 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 966.00 | | 167 966.00 | 167 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 967.00 | | | 167 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 076.00 | 5 001.00 | | 288 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 109.00 | -5 001.00 | | -120 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 035.00 | 224 035.00 | | 224 035.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 273 722.00 | 273 722.00 | | 273 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 724.00 | 259 724.00 | | 259 724.00 |
VW T.V.A. | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 212.00 | 393 212.00 | | 393 212.00 |