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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 1 632.00 | 2 448.00 | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 828.00 | 8 008.00 | 19 819.00 | 27 828.00 |
040 Immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 172.00 | 9 640.00 | 91 532.00 | 101 172.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
084 Disponibilités | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
110 Total général Actif | 127 122.00 | 9 640.00 | 117 481.00 | 127 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 932.00 | 155 723.00 | | 79 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 14 960.00 | 3 354.00 | | 14 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 892.00 | 159 077.00 | | 110 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 199.00 | 33 723.00 | | 19 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 878.00 | 4 977.00 | | 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548.00 | | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 42 514.00 | 50 967.00 | | 42 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 936.00 | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 162.00 | 51 532.00 | | 44 162.00 |
252 Charges sociales | 2 397.00 | 8 801.00 | | 2 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 937.00 | 4 703.00 | | 4 937.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 902.00 | 155 639.00 | | 114 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 010.00 | 3 437.00 | | -4 010.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 001.00 | | |
294 Charges financières | 1 096.00 | 2 253.00 | | 1 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 106.00 | 13 995.00 | | -5 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |