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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522.00 | 1 318.00 | 12 204.00 | 13 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 357.00 | 384 204.00 | 906 153.00 | 1 290 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 337.00 | 385 522.00 | 997 815.00 | 1 383 337.00 |
BT Marchandises | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
BZ Autres créances | 124 947.00 | | 124 947.00 | 124 947.00 |
CF Disponibilités | 107 534.00 | | 107 534.00 | 107 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 849.00 | | 449 849.00 | 449 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 186.00 | 385 522.00 | 1 447 664.00 | 1 833 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -839 077.00 | -543 885.00 | | -839 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 297.00 | -295 192.00 | | 90 297.00 |
DL TOTAL (I) | -738 780.00 | -829 077.00 | | -738 780.00 |
DP Provisions pour risques | 21 353.00 | 12 673.00 | | 21 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 353.00 | 12 673.00 | | 21 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 837.00 | 346 940.00 | | 247 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 138.00 | 767 231.00 | | 341 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 996.00 | 1 407 742.00 | | 1 460 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 460.00 | 147 057.00 | | 114 460.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 408.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 091.00 | 2 669 378.00 | | 2 165 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 664.00 | 1 852 974.00 | | 1 447 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 138.00 | | | 341 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 780.00 | | 17 680.00 | 1 371 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123.00 | 1 383 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | 1 307 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 480.00 | | 17 380.00 | 1 296 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 300.00 | | 300.00 | 75 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 887.00 | 136 080.00 | 1 446.00 | 250 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 887.00 | 136 080.00 | 1 446.00 | 250 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 673.00 | 8 680.00 | | 12 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 673.00 | 8 680.00 | | 12 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 996.00 | 1 460 996.00 | | 1 460 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 122 263.00 | 122 263.00 | | 122 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 837.00 | 105 137.00 | 142 700.00 | 247 837.00 |
VI Groupe et associés | 340 792.00 | | | 340 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 794.00 | 300 194.00 | 75 600.00 | 375 794.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 091.00 | 1 681 599.00 | 142 700.00 | 2 165 091.00 |