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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 8 333.00 | 2 653.00 | 5 681.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 127.00 | 26 203.00 | 31 924.00 | 58 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 570.00 | 21 304.00 | 45 266.00 | 66 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 425.00 | 61 060.00 | 180 365.00 | 241 425.00 |
BT Marchandises | 265 643.00 | | 265 643.00 | 265 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
BZ Autres créances | 118 737.00 | | 118 737.00 | 118 737.00 |
CF Disponibilités | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 654.00 | | 538 654.00 | 538 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 079.00 | 61 060.00 | 719 019.00 | 780 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 788.00 | 38 906.00 | | 88 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 269.00 | 49 882.00 | | 22 269.00 |
DL TOTAL (I) | 122 057.00 | 99 788.00 | | 122 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 489.00 | 314 399.00 | | 299 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 762.00 | 45 826.00 | | 39 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 967.00 | 89 864.00 | | 197 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 140.00 | 39 589.00 | | 45 140.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | 17 150.00 | | 14 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 962.00 | 506 829.00 | | 596 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 019.00 | 606 617.00 | | 719 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 824.00 | 200 002.00 | | 272 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 922.00 | | 33 503.00 | 207 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 10.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 538.00 | | 33 493.00 | 99 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 631.00 | 22 429.00 | | 38 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 267.00 | 3 633.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 364.00 | 18 796.00 | | 31 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 967.00 | 197 967.00 | | 197 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 489.00 | 15 113.00 | 284 376.00 | 299 489.00 |
VI Groupe et associés | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 197.00 | 203 197.00 | | 203 197.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 962.00 | 272 824.00 | 324 138.00 | 596 962.00 |