| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 552 292.00 | | 29 552 292.00 | 29 552 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 552 292.00 | | 29 552 292.00 | 29 552 292.00 |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CF Disponibilités | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 328 774.00 | | 1 328 774.00 | 1 328 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 921 700.00 | | 30 921 700.00 | 30 921 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 993.00 | -1 686.00 | | -1 253 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 283 748.00 | -1 252 307.00 | | -5 283 748.00 |
DK Provisions réglementées | 3 307 443.00 | | | 3 307 443.00 |
DL TOTAL (I) | -3 229 297.00 | -1 252 993.00 | | -3 229 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 527 568.00 | 127 010.00 | | 7 527 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 263 598.00 | 11 335 383.00 | | 25 263 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | 9 085.00 | | 31 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 822 223.00 | 11 471 478.00 | | 32 822 223.00 |
ED (V) | 1 328 774.00 | 577 841.00 | | 1 328 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 921 700.00 | 10 796 326.00 | | 30 921 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 307 443.00 | | | 3 307 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307 443.00 | | | 3 307 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 307 443.00 | | | -3 307 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 749.00 | 1 252 307.00 | | 5 283 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 283 748.00 | -1 252 307.00 | | -5 283 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 182 925.00 | | 19 369 366.00 | 10 182 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 552 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 552 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 182 925.00 | | 19 369 366.00 | 10 182 925.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 552 292.00 | | | 29 552 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 307 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 307 443.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 307 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 263 598.00 | 4 911.00 | 22 164 219.00 | 25 263 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 527 568.00 | 613.00 | 138 882.00 | 7 527 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 038 205.00 | | | 13 038 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 822 223.00 | 36 582.00 | 22 303 101.00 | 32 822 223.00 |