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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 875.00 | 28 880.00 | 26 996.00 | 55 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 095.00 | 28 880.00 | 38 215.00 | 67 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
110 Total général Actif | 122 539.00 | 28 880.00 | 93 659.00 | 122 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 834.00 | 93 678.00 | | 55 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 604.00 | 18 209.00 | | 38 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 439.00 | 111 887.00 | | 94 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 296.00 | 2 969.00 | | 5 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 660.00 | 900.00 | | 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 61 859.00 | 67 701.00 | | 61 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 375.00 | | 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 914.00 | 7 544.00 | | 8 914.00 |
262 Autres charges | | 398.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 196.00 | 79 886.00 | | 77 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 243.00 | 32 002.00 | | 17 243.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 511.00 | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 835.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 707.00 | 29 656.00 | | 16 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 040.00 | | | 2 040.00 |