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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 49 501.00 | 198.00 | 49 302.00 | 49 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 500.00 | 198.00 | 607 302.00 | 607 500.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 102 178.00 | | 102 178.00 | 102 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 933.00 | 198.00 | 709 735.00 | 709 933.00 |
CU Autres participations | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 500.00 | 604 500.00 | | 604 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DG Autres réserves | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
DH Report à nouveau | -5 932.00 | -2 968.00 | | -5 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 457.00 | -2 964.00 | | 81 457.00 |
DL TOTAL (I) | 686 537.00 | 605 080.00 | | 686 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 502.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 198.00 | 22 878.00 | | 23 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 735.00 | 627 959.00 | | 709 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 198.00 | 22 878.00 | | 23 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983.00 | 2 964.00 | | 8 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 457.00 | -2 964.00 | | 81 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 500.00 | | 55 000.00 | 552 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |