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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 217.00 | 450.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 018.00 | 44 155.00 | 40 863.00 | 85 018.00 |
BF Prêts | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 935.00 | 44 372.00 | 109 563.00 | 153 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 840.00 | | 363 840.00 | 363 840.00 |
BZ Autres créances | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 750.00 | | 587 750.00 | 587 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 685.00 | 44 372.00 | 697 313.00 | 741 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 945.00 | | | -146 945.00 |
DL TOTAL (I) | -88 646.00 | | | -88 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 271.00 | | | 322 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 899.00 | | | 148 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 104.00 | | | 275 104.00 |
EA Autres dettes | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 958.00 | | | 785 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 313.00 | | | 697 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 010.00 | | | 577 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 627.00 | | 1 735 627.00 | 1 735 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 627.00 | | 1 735 627.00 | 1 735 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 122.00 | |
GE Autres charges | | | 10 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 083.00 | | | -26 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 097.00 | | | 1 786 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 042.00 | | | 1 933 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 945.00 | | | -146 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 788.00 | | 33 354.00 | 129 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 68 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 207.00 | 153 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 107.00 | 85 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 474.00 | | 27 318.00 | 67 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 314.00 | | 6 036.00 | 62 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 259.00 | 20 122.00 | 8.00 | 24 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 259.00 | 20 122.00 | 8.00 | 24 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
UX Autres créances clients | 363 840.00 | 363 840.00 | | 363 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VB T. V. A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 271.00 | 113 323.00 | 208 948.00 | 322 271.00 |
VI Groupe et associés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 578.00 | 534 578.00 | | 534 578.00 |
VW T.V.A. | 137 518.00 | 137 518.00 | | 137 518.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 958.00 | 577 010.00 | 208 948.00 | 785 958.00 |