| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | 1 035.00 | 1 152.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 738.00 | 1 035.00 | 424 702.00 | 425 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 839.00 | 1 035.00 | 451 804.00 | 452 839.00 |
CU Autres participations | 423 550.00 | | 423 550.00 | 423 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 962.00 | 32 852.00 | | 55 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 660.00 | 23 110.00 | | 15 660.00 |
DK Provisions réglementées | 16 537.00 | 11 827.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 99 160.00 | 78 789.00 | | 99 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 073.00 | 144 341.00 | | 116 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 875.00 | 15 669.00 | | 49 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 334.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 744.00 | 5 980.00 | | 9 744.00 |
EA Autres dettes | 174 530.00 | 189 247.00 | | 174 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 643.00 | 357 572.00 | | 352 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 804.00 | 436 362.00 | | 451 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 4 710.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 727.00 | -4 710.00 | | -4 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 1 206.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 159.00 | 121 314.00 | | 124 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 498.00 | 98 204.00 | | 108 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 660.00 | 23 110.00 | | 15 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 565.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 565.00 | | 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 827.00 | 4 710.00 | | 11 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 827.00 | 4 710.00 | | 11 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 073.00 | 28 565.00 | 87 508.00 | 116 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 644.00 | 265 136.00 | 87 508.00 | 352 644.00 |