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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739 546.00 | 377 504.00 | 362 042.00 | 739 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 514 385.00 | 1 023 620.00 | 8 490 764.00 | 9 514 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 253 930.00 | 1 401 124.00 | 8 852 806.00 | 10 253 930.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 82 207.00 | | 82 207.00 | 82 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
110 Total général Actif | 10 337 696.00 | 1 401 124.00 | 8 936 572.00 | 10 337 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -480 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -474 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -954 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 373 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 509 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 891 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 936 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 905 251.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AB Frais d’établissement | 739 445.00 | 229 614.00 | 509 831.00 | 739 445.00 |
AN Terrains | 1 779 988.00 | | 1 779 988.00 | 1 779 988.00 |
AP Constructions | 6 674 955.00 | 440 662.00 | 6 234 292.00 | 6 674 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 441.00 | 181 832.00 | 877 609.00 | 1 059 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 253 830.00 | 852 109.00 | 9 401 720.00 | 10 253 830.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 366.00 | | 253 366.00 | 253 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 296.00 | 852 109.00 | 9 655 187.00 | 10 507 296.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 774.00 | | | 302 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 774.00 | | | 302 774.00 |
242 Autres charges externes. | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549 015.00 | | | 549 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 444.00 | | | 636 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -333 671.00 | | | -333 671.00 |
294 Charges financières | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -474 667.00 | | | -474 667.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -729 226.00 | | | -729 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 211.00 | -729 226.00 | | 249 211.00 |
DL TOTAL (I) | -479 914.00 | -729 126.00 | | -479 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 760 578.00 | 9 579 549.00 | | 9 760 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 745.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 691.00 | 661 482.00 | | 370 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 60 780.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 135 102.00 | 10 330 558.00 | | 10 135 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 655 187.00 | 9 601 432.00 | | 9 655 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 253 830.00 | | | 10 253 830.00 |
FG Production vendue services | 133 614.00 | | 133 614.00 | 133 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 614.00 | | 133 614.00 | 133 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 580.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 210 000.00 | | | 4 210 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295 000.00 | | | 4 295 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 266 208.00 | | | 3 266 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266 208.00 | 287.00 | | 3 266 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028 791.00 | -287.00 | | 1 028 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 837.00 | 42 910.00 | | 4 434 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 626.00 | 772 136.00 | | 4 185 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 211.00 | -729 226.00 | | 249 211.00 |