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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 266.00 | 31 220.00 | 4 046.00 | 35 266.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 310.00 | 290 952.00 | 252 358.00 | 543 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 613.00 | | 221 613.00 | 221 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 982.00 | 482 838.00 | 524 143.00 | 1 006 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 490.00 | | 4 184 490.00 | 4 184 490.00 |
BZ Autres créances | 1 308 492.00 | | 1 308 492.00 | 1 308 492.00 |
CF Disponibilités | 842 458.00 | | 842 458.00 | 842 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 516.00 | | 210 516.00 | 210 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 957.00 | | 6 545 957.00 | 6 545 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 938.00 | 482 838.00 | 7 070 100.00 | 7 552 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 613.00 | | | 221 613.00 |
CU Autres participations | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
DG Autres réserves | 164 208.00 | 127 237.00 | | 164 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 640.00 | 36 970.00 | | -17 640.00 |
DL TOTAL (I) | 294 317.00 | 311 957.00 | | 294 317.00 |
DP Provisions pour risques | 204 729.00 | 46 500.00 | | 204 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 729.00 | 46 500.00 | | 204 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 997.00 | 2 044 372.00 | | 806 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 493.00 | 664 969.00 | | 874 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 693 957.00 | 4 064 727.00 | | 4 693 957.00 |
EA Autres dettes | 62 507.00 | 43 823.00 | | 62 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 099.00 | | | 133 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 571 054.00 | 6 932 037.00 | | 6 571 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 100.00 | 7 290 494.00 | | 7 070 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 345 606.00 | 6 570 606.00 | | 6 345 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 337.00 | 1 590 921.00 | | 445 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 421 771.00 | | 22 421 771.00 | 22 421 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 421 771.00 | | 22 421 771.00 | 22 421 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 917 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 600 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 938 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 921.00 | 299 969.00 | | 268 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 151.00 | 174 244.00 | | 16 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 741.00 | 174 244.00 | | 55 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | 48 795.00 | | 7 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | 100 645.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 699.00 | 149 439.00 | | 8 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 042.00 | 24 805.00 | | 47 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 476.00 | 33 830.00 | | 15 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 116 596.00 | 16 059 333.00 | | 23 116 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 134 236.00 | 16 022 363.00 | | 23 134 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 640.00 | 36 970.00 | | -17 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 124.00 | | 249 858.00 | 757 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 705.00 | | 171 605.00 | 371 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 487.00 | | 78 253.00 | 164 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 238.00 | 113 600.00 | | 369 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 724.00 | 9 349.00 | | 29 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 702.00 | 104 251.00 | | 186 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 163 229.00 | 5 000.00 | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | 163 229.00 | 5 000.00 | 46 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 143 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 493.00 | 874 493.00 | | 874 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037 522.00 | 1 910 295.00 | 127 227.00 | 2 037 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 302.00 | 1 254 302.00 | | 1 254 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 099.00 | 133 099.00 | | 133 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 613.00 | 221 613.00 | | 221 613.00 |
UX Autres créances clients | 4 184 490.00 | 4 184 490.00 | | 4 184 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VB T. V. A. | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
VC Groupe et associés | 205 811.00 | 205 811.00 | | 205 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 337.00 | 445 337.00 | | 445 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 660.00 | 136 212.00 | 225 449.00 | 361 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VP Divers | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 595.00 | 774 595.00 | | 774 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 516.00 | 210 516.00 | | 210 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925 111.00 | 5 925 111.00 | | 5 925 111.00 |
VW T.V.A. | 1 321 715.00 | 1 321 715.00 | | 1 321 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 571 054.00 | 6 218 379.00 | 352 676.00 | 6 571 054.00 |