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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 180.00 | 1 884.00 | 7 296.00 | 9 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 187.00 | 1 884.00 | 162 303.00 | 164 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 918.00 | 1 884.00 | 178 034.00 | 179 918.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 453.00 | | | 109 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 919.00 | | | 175 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 034.00 | | | 178 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 187.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 884.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 343.00 | 17 319.00 | 71 841.00 | 109 343.00 |
VI Groupe et associés | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 919.00 | 83 895.00 | 71 841.00 | 175 919.00 |