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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 279.00 | 1 056.00 | 40 223.00 | 41 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 015.00 | 1 056.00 | 40 959.00 | 42 015.00 |
BN En cours de production de biens | 75 030.00 | 37 515.00 | 37 515.00 | 75 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CF Disponibilités | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 889.00 | 37 515.00 | 164 374.00 | 201 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 904.00 | 38 571.00 | 205 333.00 | 243 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
DH Report à nouveau | -7 415.00 | | | -7 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 382.00 | -7 415.00 | | 10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 13 507.00 | 3 125.00 | | 13 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 188.00 | 20 000.00 | | 122 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830.00 | 2 630.00 | | 5 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 061.00 | 52 150.00 | | 43 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 511.00 | 3 513.00 | | 12 511.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 57 241.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 825.00 | 135 535.00 | | 191 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 333.00 | 138 660.00 | | 205 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 085.00 | 115 767.00 | | 87 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 589.00 | |
FM Production stockée | | | 24 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 048.00 | 50 092.00 | | 161 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 666.00 | 57 507.00 | | 150 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 382.00 | -7 415.00 | | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 948.00 | 75.00 | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 948.00 | 75.00 | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 188.00 | 17 448.00 | 70 677.00 | 122 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 134.00 | | | -66 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 825.00 | 87 085.00 | 70 677.00 | 191 825.00 |