| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 050.00 | 4 270.00 | 11 780.00 | 16 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 814.00 | 6 719.00 | 12 095.00 | 18 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 079.00 | 10 989.00 | 26 090.00 | 37 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CF Disponibilités | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 163.00 | | 89 163.00 | 89 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 241.00 | 10 989.00 | 115 252.00 | 126 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 101.00 | | 948.00 |
DG Autres réserves | 18 017.00 | 1 924.00 | | 18 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 051.00 | 16 940.00 | | -7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 21 915.00 | 28 966.00 | | 21 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 5 000.00 | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 007.00 | 25 155.00 | | 19 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 271.00 | 11 124.00 | | 16 271.00 |
EA Autres dettes | | 106 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 337.00 | 148 069.00 | | 93 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 252.00 | 177 034.00 | | 115 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 069.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 459.00 | 208 140.00 | | 149 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 509.00 | 191 200.00 | | 156 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 051.00 | 16 940.00 | | -7 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684.00 | 6 305.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 6 305.00 | | 4 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |