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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 247.00 | 60 502.00 | 111 745.00 | 172 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 247.00 | 60 502.00 | 111 745.00 | 172 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
084 Disponibilités | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
110 Total général Actif | 204 887.00 | 60 502.00 | 144 385.00 | 204 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 106.00 | 94 730.00 | | 182 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 650.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | 4 500.00 | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 3 046.00 | 104.00 | | 3 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 651.00 | 99 983.00 | | 199 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 645.00 | 48.00 | | 7 645.00 |
242 Autres charges externes. | 99 509.00 | 83 939.00 | | 99 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 529.00 | 39 561.00 | | 45 529.00 |
252 Charges sociales | 13 797.00 | 21 096.00 | | 13 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 558.00 | 25 355.00 | | 31 558.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 2.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 836.00 | 170 000.00 | | 199 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -185.00 | -70 017.00 | | -185.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 140.00 | | | -3 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 170.00 | -70 017.00 | | 2 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 278.00 | | | 153 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -785.00 | | | -785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 022.00 | | | 14 022.00 |