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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 122.00 | 4 212.00 | 6 910.00 | 11 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 700.00 | 85 864.00 | 83 836.00 | 169 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 822.00 | 90 076.00 | 90 746.00 | 180 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BZ Autres créances | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CF Disponibilités | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 515.00 | 90 076.00 | 146 440.00 | 236 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DH Report à nouveau | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 440.00 | | | 146 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 822.00 | | 6 500.00 | 270 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 500.00 | 180 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 500.00 | 180 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 822.00 | | 6 500.00 | 270 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 220.00 | 54 152.00 | 38 297.00 | 74 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 220.00 | 54 152.00 | 38 297.00 | 74 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VW T.V.A. | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
ST Autres comptes | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 405.00 | | | 103 405.00 |