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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 14 440.00 | 2 370.00 | 16 810.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 475.00 | 32 628.00 | 32 847.00 | 65 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 483.00 | 24 549.00 | 33 934.00 | 58 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 768.00 | 71 617.00 | 364 151.00 | 435 768.00 |
BT Marchandises | 129 753.00 | | 129 753.00 | 129 753.00 |
BZ Autres créances | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 104 109.00 | | 104 109.00 | 104 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 430.00 | | 274 430.00 | 274 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 198.00 | 71 617.00 | 638 581.00 | 710 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 819.00 | 5 537.00 | | 72 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 790.00 | 67 282.00 | | 19 790.00 |
DL TOTAL (I) | 103 609.00 | 83 819.00 | | 103 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 027.00 | 196 870.00 | | 163 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 934.00 | 156 854.00 | | 172 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 520.00 | 224 044.00 | | 164 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 387.00 | 52 409.00 | | 33 387.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 005.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 973.00 | 631 182.00 | | 534 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 581.00 | 715 001.00 | | 638 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 200.00 | 631 182.00 | | 419 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 692.00 | | 14 076.00 | 421 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 882.00 | | 14 076.00 | 109 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 147.00 | 26 470.00 | | 45 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 336.00 | 4 104.00 | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 811.00 | 22 366.00 | | 34 811.00 |