| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 531.00 | 5 473.00 | 53 058.00 | 58 531.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 431.00 | 5 473.00 | 53 958.00 | 59 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
072 Créances – Autres | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
084 Disponibilités | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 468.00 | | 150 468.00 | 150 468.00 |
110 Total général Actif | 209 899.00 | 5 473.00 | 204 426.00 | 209 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 421.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 616.00 | 243 365.00 | | 295 616.00 |
222 Production stockée | -3 574.00 | -3 564.00 | | -3 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 793.00 | 47.00 | | 4 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 335.00 | 239 847.00 | | 298 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 294.00 | 96 325.00 | | 101 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 028.00 | -6 045.00 | | 14 028.00 |
242 Autres charges externes. | 37 988.00 | 37 931.00 | | 37 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 523.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 236.00 | 28 175.00 | | 75 236.00 |
252 Charges sociales | 11 974.00 | 2 488.00 | | 11 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 543.00 | 929.00 | | 4 543.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 539.00 | 160 410.00 | | 247 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 796.00 | 79 438.00 | | 50 796.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 80.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 17 370.00 | | 8 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 540.00 | 61 988.00 | | 41 540.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |