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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 263.00 | 2 561.00 | 9 702.00 | 12 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 463.00 | 2 561.00 | 11 902.00 | 14 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
072 Créances – Autres | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
084 Disponibilités | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
110 Total général Actif | 72 604.00 | 2 561.00 | 70 043.00 | 72 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 507.00 | 223 961.00 | | 241 507.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 468.00 | 225 461.00 | | 254 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 049.00 | 79 061.00 | | 92 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | 164.00 | | 41.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 096.00 | 1 792.00 | | -2 096.00 |
242 Autres charges externes. | 97 569.00 | 74 729.00 | | 97 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 51.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 380.00 | 31 761.00 | | 42 380.00 |
252 Charges sociales | 17 963.00 | 14 944.00 | | 17 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 805.00 | 794.00 | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 419.00 | 203 296.00 | | 250 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 049.00 | 22 165.00 | | 4 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 416.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 246.00 | 130.00 | | 1 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 2 269.00 | | 3 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -667.00 | 20 182.00 | | -667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |