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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 340.00 | 2 624.00 | 3 716.00 | 6 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 340.00 | 2 624.00 | 83 716.00 | 86 340.00 |
060 Stock marchandises | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
072 Créances – Autres | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
084 Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
110 Total général Actif | 142 434.00 | 2 624.00 | 139 809.00 | 142 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 697.00 | | | 222 697.00 |
230 Autres produits | 856.00 | | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 552.00 | | | 223 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 278.00 | | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
252 Charges sociales | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 919.00 | | | 213 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 987.00 | | | 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |