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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 785 522.00 | | 785 522.00 | 785 522.00 |
CF Disponibilités | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 853 364.00 | | 853 364.00 | 853 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 364.00 | | 853 364.00 | 853 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 416 100.00 | | | 416 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 825.00 | 416 200.00 | | 390 825.00 |
DL TOTAL (I) | 808 025.00 | 417 200.00 | | 808 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 574 520.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 36 701.00 | | 8 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 148.00 | 303 246.00 | | 37 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 339.00 | 914 466.00 | | 45 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 364.00 | 1 331 667.00 | | 853 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 339.00 | 914 466.00 | | 45 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VC Groupe et associés | 775 540.00 | 775 540.00 | | 775 540.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 522.00 | 818 522.00 | | 818 522.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |