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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 23 351.00 | 31 648.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
AP Constructions | 809 306.00 | 112 079.00 | 697 226.00 | 809 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 711.00 | 14 626.00 | 10 084.00 | 24 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 689.00 | 13 967.00 | 21 721.00 | 35 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
AX Avances et acomptes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 067.00 | 164 024.00 | 899 041.00 | 1 063 067.00 |
BT Marchandises | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 782.00 | 75 110.00 | 204 672.00 | 279 782.00 |
BZ Autres créances | 122 604.00 | | 122 604.00 | 122 604.00 |
CF Disponibilités | 821 913.00 | | 821 913.00 | 821 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 960.00 | 75 110.00 | 1 167 850.00 | 1 242 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 026.00 | 239 134.00 | 2 066 891.00 | 2 306 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
DH Report à nouveau | -3 484.00 | | | -3 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 852.00 | -3 484.00 | | 10 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 287.00 | 3 287.00 | | 62 287.00 |
DL TOTAL (I) | 614 026.00 | 294 174.00 | | 614 026.00 |
DP Provisions pour risques | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 498.00 | 858 484.00 | | 773 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 005.00 | 193 085.00 | | 383 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 589.00 | 203 468.00 | | 278 589.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 1 132.00 | | 3 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142.00 | 489 963.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 635.00 | 1 747 334.00 | | 1 439 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 892.00 | 2 054 739.00 | | 2 066 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 126.00 | 1 104 496.00 | | 764 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
FD Production vendue biens | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
FG Production vendue services | 2 317 117.00 | | 2 317 117.00 | 2 317 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 184.00 | | 2 452 184.00 | 2 452 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 232.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 232.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 767.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 166.00 | 2 147 571.00 | | 3 167 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 312.00 | 2 151 054.00 | | 3 156 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 854.00 | -3 483.00 | | 10 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
VB T. V. A. | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 086.00 | 426 086.00 | | 426 086.00 |