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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 696.00 | 8 109.00 | 9 587.00 | 17 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 696.00 | 8 109.00 | 29 587.00 | 37 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
060 Stock marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
072 Créances – Autres | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
084 Disponibilités | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
110 Total général Actif | 75 467.00 | 8 109.00 | 67 357.00 | 75 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 686.00 | 115 276.00 | | 118 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 994.00 | 12 499.00 | | 32 994.00 |
230 Autres produits | 1 949.00 | 1 650.00 | | 1 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 629.00 | 129 426.00 | | 153 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -403.00 | 1 091.00 | | -403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 582.00 | 35 149.00 | | 44 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | 87.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 43 844.00 | 34 507.00 | | 43 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 1 795.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 937.00 | 29 771.00 | | 51 937.00 |
252 Charges sociales | 4 713.00 | 4 140.00 | | 4 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 011.00 | 2 738.00 | | 3 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 740.00 | 109 278.00 | | 147 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 889.00 | 20 148.00 | | 5 889.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 199.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 444.00 | 18 808.00 | | 5 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 760.00 | | | 10 760.00 |