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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 284.00 | | 244 284.00 | 244 284.00 |
BF Prêts | 11 840.00 | 2 225.00 | 9 615.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 628.00 | 2 225.00 | 2 241 403.00 | 2 243 628.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 739.00 | 2 225.00 | 2 260 515.00 | 2 262 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 899.00 | | | 253 899.00 |
CU Autres participations | 1 987 504.00 | | 1 987 504.00 | 1 987 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 456.00 | 193 456.00 | | 193 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
DG Autres réserves | 582 710.00 | 303 229.00 | | 582 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 248.00 | 298 826.00 | | 177 248.00 |
DK Provisions réglementées | 46 220.00 | 35 564.00 | | 46 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 980.00 | 831 076.00 | | 1 018 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 420.00 | 1 223 868.00 | | 1 239 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 1 091.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 534.00 | 1 384 959.00 | | 1 241 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 515.00 | 2 216 035.00 | | 2 260 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 120.00 | 299 766.00 | | 163 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 656.00 | 10 657.00 | | 10 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 656.00 | 10 657.00 | | 10 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 656.00 | -10 657.00 | | -10 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 205.00 | 319 891.00 | | 204 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 957.00 | 21 064.00 | | 26 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 248.00 | 298 826.00 | | 177 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 141.00 | | 28 487.00 | 2 215 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 141.00 | | 28 487.00 | 2 215 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 342.00 | 883.00 | | 1 342.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 564.00 | 10 656.00 | | 35 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 883.00 | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 906.00 | 11 539.00 | | 36 906.00 |
UG ‐ Financières | | 883.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 284.00 | 244 284.00 | | 244 284.00 |
UP Prêts | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 420.00 | 161 006.00 | 650 753.00 | 1 239 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 910.00 | | | 173 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 124.00 | 271 124.00 | | 271 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 534.00 | 163 120.00 | 650 753.00 | 1 241 534.00 |